定义性
融资活动现金流出记录公司现金流动报表中与融资活动有关的所有现金流出和流出融资活动通常包括发行和回购公司股票、支付股息和举债或还债。CFF是公司财政实力和为运营、扩充或还清未偿债务提供资金能力的关键标志
语音技术
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密钥外送
- 定义性:财经活动现金流出部分显示因财经活动而流出的现金流出量,例如发行股票、取出贷款或支付股息
- 重要性 :CFF作为评估公司有效管理资金来源能力的指标通过分析CFF, 投资者和债权人可以判断公司的财务稳定程度,
- 组件 :CFF由现金流入和流出融资源组成,例如长期债务、发行或回购股份和支付股息负CFF表示公司从资金来源产生更多现金比开销多,而负CFF表示公司花更多现金资助活动比开销多
重要性
融资活动现金流量是评估公司金融健康的重要组成部分,因为它衡量与外部融资源有关的现金净流出和流出量。通过分析CFF,投资方和利害相关方可以深入了解公司为运营提供资金、拓展和履行债务而不完全依赖运营收入的能力金沙娱乐所有网址积极的CFF表示公司从投资者或外部债权人那里获取充足资源,而负CFF则表示在履行这些义务方面可能面临金融挑战整体而言,CFF在理解公司金融稳定性和长期增长前景方面发挥着关键作用。
解释
金沙娱乐所有网址筹资活动现金流出为商业金融界关键目的服务,因为它突出显示与组织筹资有关的财政资源流出和流出CFF旨在展示公司如何安全利用外部资本推展活动、偿还投资者并实现长期增长金沙娱乐所有网址执行官、投资人和分析师依赖这一关键指标判断公司生成充足资金、维护稳健资本结构并减少对外部资源依赖的能力CFF还作为一种宝贵的工具量化和分析企业融资选择的可行性,例如股权或债务发行以及与股息支付、股本回购和还贷有关的活动CFF通过隔离与融资有关的现金流动,清晰显示组织有能力履行其财政义务并明智分配资金。全面评价融资活动现金流量使利益攸关方能够作出知情决策并设计适应公司不断变化的金融环境的增长策略
实例
金融活动现金流是公司现金流动报表的一个组成部分,显示公司筹资活动生成或使用的净现金,例如筹集资本、还债和支付股息三位实战例子苹果公司2020年上报868亿美元融资活动负现金流其中包括支付回购公共股票(723亿美元)、股东现金股息(141亿美元)、发布长期债务所得收益(127亿美元)和长期债务还本付息(115亿美元)。负CFF表示苹果使用大量现金回购股份并支付股息二叉Tesla Inc.Tesla报告2019年12月终了年度筹资活动正现金流达49.76亿美元。正现金流出自通过发行公共股票筹集资本(22.1亿美元)和发行可兑换债券和其他债券净收益(23.18亿美元)。正面CFF表示Tesla通过融资活动产生现金,主要支持业务扩充和运营3级强生金融活动负现金流达157亿美元。负数主要是由于回购公共股(41亿美元)、向股东股息支付(102亿美元)、长期还债(25亿美元)和由债务收益冲销(11亿美元)。负CFF反映强生使用现金主要用于退回股东价值并还债
常问问题
现金流融资活动是什么
CFF计算方式
CFF为何重要
公司能否有正CFF 并仍然有金融故障
CFF对公司整体现金流动有何影响
相关金融术语
- 债务发布
- 股权融资
- 股息支付
- 还贷
- 股票回购
