定义性
远期合同是双方定制协议,按未来日期定价购买或出售资产金融衍生物代表非标准化私商协议 基本用于避免物价移动风险合同条件,包括交付日期、价格和资产数量,由创建合同时谈判确定,不可更改
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- 确定性协议 :远期合同为双方私人协议,规定买方有义务购买资产,卖方有义务以定价出售资产未来点
- 险防:它们主要用于套期保值风险这对于企业有用,企业知道未来需要一定资产并想立即锁定价位避免市场波动
- 非前期成本 :通常前期合同没有前期成本利得平衡于以下事实:这些合同具有约束力,因此,如果价位反向转折,买方或卖方仍必须维护协议。
上HTML代码转换成可视图HTML页面时显示此列表定义协议:**远期合同为双方私人协议,规定买方有义务购买资产,卖方有义务按未来时间点定价出售资产2风险对冲:**主要用于套期保值这对于企业有用,企业知道未来需要一定资产并想立即锁定价位避免市场波动3免前期成本:** 远期合同通常免前期成本利得平衡于以下事实:这些合同具有约束力,因此,如果价位反向转折,买方或卖方仍必须维护协议。
重要性
远期合同对商业和金融至关重要,因为它通过提前锁定资产特定价位来减轻市场价格波动风险本合同为双方未来按预定价格出售或购买资产的约束性协议,而不论市场价格如何。传统产品市场使用,但也可应用到其他资产中。因此,它成为套期保值、规划未来投资以及促进市场总体稳定的基本机制,从而使市场成为商业交易和战略规划努力中的重要金融工具。
解释
远期合同主要作为套期保值金融工具经常在国际商务和商品交易中使用,其目的是减少与浮动汇率和商品价格相关联的不确定性。通过锁定预定未来日期的具体价格,当市场条件发生不利变化时,当事人可保护自己免受潜在损失。向买方和卖方提供预知交易价格的好处,从而在一个否则无法预测的市场中提供某种确定性和稳定性。此外,远期合同的另一个主要用法是猜测物价方向深入了解特定市场的贸易商有可能利用预期物价变动获取利润值得一提的是, 价格方向投机可能冒风险, 原因是市场与投机者期望相反移动的潜力远期合同归根结底是一个多功能工具,可用于管理风险或探索投机机会,视用户需要和市场期望而定。
实例
开工农工:农民计划种植大量小麦保护自己避免小麦价格下降,他们可使用与谷类公司远期合同农夫同意半年内向麦公司出售15 000桶小麦,每桶7美元农民保护小麦价格在未来6个月下降反之,谷类公司如果物价上涨则受保护石油产业:炼油厂预期在不久的将来需要大量原油可使用前期合同与产油者购买数桶原油这可能保护双方不受石油价格波动的影响3级货币交换:一家总部设在美国的公司在欧洲有子公司预期半年内会有大量欧元现金流入公司可签订远期合约,按今天商定的汇率在六个月内交换欧元换元保护公司避免欧元在此期间对美元贬值风险
常问问题
前沿契约是什么
远期合同是双方协议类型,即以预定价格在特定未来日期购买或出售特定数额资产私有定制契约 通常发生在交换区外资产可以是商品、证券或外币
前沿契约如何工作
远期合同中,买方和卖方在合同启动时约定资产价款。实际交易和交换资产和货币发生日期为规定未来日期商定的物价通常受当前市场物价、预期物价变动、时间和风险因素影响
前向契约的好处何在
前向合同可能有利,因为它允许当事人对冲市场潜在物价波动它可以帮助当事人通过预先锁定有利价格保住利润率并管理未来金融风险,减少市价浮动所固有的不确定性
前向契约的风险是什么
前沿合同所涉风险主要围绕着市场波动和对应方风险如果市场物价走得比较好,一方可能最终招致损失,因为价格已锁定在合同中。并有另一方违约或不守约的风险,这会带来对应方风险。
前向合同标准化吗
与标准交换期货合同不同,远期合同为双方之间私人协议,可按当事人需要定制前期合同条件如价格、数量、交付日期和交付点等都可按具体交易量身定制
前沿协议执行方式
通常前期合同有两种解决方法:交付和现金解决交付结算包括在规定未来日期实际交付资产现金结算涉及合同价与合同到期市价之间的差价等价现金
谁使用前向协议
前期合同由套头交易者、投机者和仲裁员使用依赖某些商品运营的企业可使用前期合同对冲波动物价变动投资者或交易商可能利用它们来猜测未来物价变动以获取潜在利润
