定义性
前置交换合同是一项金融衍生物,要求双方按预定未来日期和汇率执行货币交易其主要目的是保护投资者或企业不受汇率波动的影响基本地说,它允许他们今天对日后发生的事务“锁住率”。
语音技术
发音前置交换合同为:Fohr-word交换
密钥外送
下加前置交换协议三大开销
- 风险管理:前置交换合同主要用作管理与浮动汇率相关风险的工具。允许企业为未来日期确定具体汇率,从而减轻不利货币移动的潜在损失
- 协议条件:合同为双方协议,按特定未来日期预定速率购买或出售一定量外币协议条件一旦建立就不能修改
- Non-Standardized:远期交换合同与未来合同不同,期货合同标准化交换,远期交换合同为双方私人协议,非标准化协议。表示合同条件,包括金额、汇率和结算日期可定制适应双方需要
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重要性
前置交换合同在商业和金融领域很重要,因为它增加一层防范外币汇率波动的保护层。这对于参与国际贸易的公司尤其重要,在这些公司中汇率变动可能产生重大的金融问题。合同允许当事人锁定未来交易所用汇率,从而为潜在汇率风险提供套期保值此外,它带来可预测性和稳定性因素,使公司能够准确预测财务状况和现金流量,这有助于风险管理和战略规划。实质上 前置交换合同 最小化外币交易不确定性
解释
前置交换合同在减轻汇率波动风险方面有着重大作用。金融工具主要由参与国际贸易和投资的企业和投资者使用。实体将先期交换合同主要锁定未来日期特定外币数额的汇率该战略旨在稳定外国投资不确定性并更精确预测相关成本或收入归根结底,它保证保护人民不受货币汇率潜在不利变动的影响,这种变动可能对利润幅度产生消极影响。假设一家总部设在美国的公司同意半年后从一家德国供应商购买货物,付款用欧元支付鉴于前ex市场多变性,交易时的汇率可能不利于美国公司,导致费用增加防患于未然,美国公司可同银行签定远期交换合同,按预定汇率购买所需欧元之和。因此,无论货币市场临时移动方式如何,公司都有购买成本保证。这使得公司更容易为预期外币支出或收入编制预算,并确保盈利性。
实例
开工国际航运公司:假设有一家国际航运公司总部设在美国, 但他们的大部分商业交易在欧洲进行双方已签定交易合同,并在今后六个月内执行。公司为避免欧元对美元贬值风险签定远期交换合同固定汇率将使他们能够预先知道准确美元数额,保护他们将来不受货币汇率不利变动的影响多国公司:总部设在日本的多国公司知道9个月后它必须支付加拿大子公司200万CAD提供的某些服务为了避免日元对加拿大元弱化的风险,公司可以利用远期交换合同锁定当前日期9个月通向未来的汇率3进口商公司:美国家俱进口商定期从意大利供应商进口家具支付用欧元支付进口商可签订远期合同,修复用美元购买欧元的汇率这有助于进口商确切知道未来用本地货币支付多少钱并减轻汇率波动风险
常问问题
前置交换契约是什么
前置交换合同是一项约束性协议,用于外汇交易锁定汇率 并锁定两个实体间拟交换的具体货币量 未来日期
前置交换合同如何运作
在前置交换合同中,双方同意在今后某个具体日期按预定义的速率购买或出售一定量外币这样做是为了避免潜在的外汇市场波动
企业为何使用前置交换合同
企业使用前置交换合同保护自己免受外汇波动风险企业可帮助确保企业确切知道未来用自己的货币支付或接收多少钱,而不论市场波动如何。
前置交换合同与现场合同有何不同
即期合同涉及即时货币交换,支付和交付通常即时发生,而前期交换合同则确定未来日期的利率。
前置交换合同可取消吗?
有 前置交换合同可在到期日期前取消但是,这通常需要一些费用,因为货币注销日市场率与原议定率比较,可能导致损益
前置交换合同有什么长处
前置交换合同的主要长处是降低风险通过锁定未来日期的汇率,它提供避免外汇风险的保护
前置交换合同有什么缺陷
前置交换合同的主要缺陷是它有可能限制利润。如果市场利率比合同预设利率有利,当事人将错失这一福利。
前置交换契约有法律约束力吗
对,前置交换合同是一项具有法律约束力的协议,规定双方都有义务满足合同概述的条件。
前置交换合同到期时会发生什么
前置交换合同到期时,各方均有义务按预定义率交换货币,而不论当前市场率如何。
前置交换合同利率如何确定
前置交换合同的利率由当前即时利率、两种货币之间的利率差和合同持续时间决定。
相关金融术语
- 套接字
- 外汇市场
- 货币风险
- 汇率波动
- 成熟日期
