定义性
免费现金流创用率金融偿付率比较公司预期按市值每股自由现金流计算方法取当前市场价/股之分自由现金流使用此比判断公司值,显示公司相对于当前股价可产生多少现金
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语音发音免费现金流Yield
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- 返回值指示数:免费现金流出是一个关键金融指标帮助判定投资者从投资所得回报值这是一项评估投资盈利性和可行性的重要尺度
- 比较基准:免费现金流Yield是比较同一行业内不同公司价值的有力工具高效地对比公司对竞争者的现金效率, 提供企业整体健康和竞争力的必要环境
- 金融健康评估免费现金流Yield综合总债务和运营现金流量,使人们深入理解公司金融健康高自由现金流减值表示稳健金融健康,低值表示潜在的金融困难或低效率生成现金
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重要性
免费现金流放弃是一个重要的商业/金融术语,因为它是公司金融健康的基本标志,提供公司向投资者提供的实际现金并显示其盈利能力直接计量投资者免费现款的投资回报,供所有证券持有者分配,如股东和债务持有者。通过理解并比较多公司免费现金流减值数字,投资者可就其投资策略作出知情决策。与收入或净收入不同,自由现金流动较难操作,使它成为评价公司金融稳定性的可靠度量
解释
免费现金流出率是投资者和市场分析师用来评估企业金融实力和盈利能力的重要金融度量免费现金流Yield帮助投资者更精确地了解公司产生现金的实际能力测量通过比较公司生成的现金和市场资本化,深入了解公司值帮助表示公司是否超值或低值,从而为投资者提供潜在的投资机会。 实质上,免费现金流Yield主要用于投资分析评价投资吸引力或比较不同投资机会越高公司自由现金流出率越高,投资人越看越好,因为它反映公司扩展业务、减债、支付股息和生存经济下滑的能力自由现金流Yield可被视为投资者测量公司金融健康和投资吸引力的基本性能指标
实例
免费现金流断裂率比较公司按市值每股自由现金流三个真实世界例子字母集成Google母公司:多年来公司一直产生正自由现金流量至2020年,字母FCF为422亿if市场价值字母集1.5万亿FCFY计算为422亿/1.5万亿*100=2.81%表示每一美元投入字母集0.0281免费现金流2微软:技术巨人以高FCFY闻名举例说,如果2020年自由现金流达336亿美元,市场总值约1.8万亿美元,FCFY将达336亿/1.8万亿美元*100=1.87%高频FCFY表示微软高效使用资本并创造股东回报3级强生公司:多国公司处理医疗设备、药材和消费品打包假设它有202亿美元的免费现金流动和4千亿美元的市场资本化强生FCFY为202亿/400亿*高自由现金流Yield表示药业巨头支付资本支出后在产生现金方面表现良好。 这些例子显示自由现金流Yield可如何用于评价不同公司的业绩请注意上述FCFY百分数用于说明性目的,而非基于当前数字的精确计算
常问问题
免费现金流Yield
免费现金流率或FCF收益率是一个金融偿付能力度量法,比对公司自由现金流/股价表示公司与其市场资本化相比产生自由现金流动量
自由现金流Yield计算方式
免费现金流Yield公式为免费现金流/股除以股价当前市场价也可以乘以100表示百分比
高自由现金流Yield推理
高自由现金流Yield表示公司产生的现金比支付成本和股息所需多,留有盈余可用于其他活动,如收购、减债或回股权
低免费现金流Yield是什么意思
低FCFyeld表示公司没有产生足够的现金支付开支和股息这可能表示金融困境,并可能导致股息支付减少或债务增加
免费现金流出负值
免费现金流出负值 如果公司自由现金流出负值万一公司资本支出高或收入不足支付运营费用时可能发生这种情况
自由现金流Yield与FricedYield有何不同
两种度量提供公司金融健康的洞察力,但两者不同分红Yield表示公司年度股息对股价之比自由现金流Yield比较公司自由现金流/股价两者都很重要,但它们提供不同视角
高免收现成总比这更好吗
高自由工流Yield表示公司盈利能力,但不应是唯一评价公司时考虑的尺度其他因素,如公司增长前景、债务水平和整体经济状况等,也应予以考虑。
相关金融术语
- 操作现金流表示企业常规操作所得现金而不考虑投资或资本结构变化
- 资本支出(CapEx):公司花在维护或增强业务上的资金,通常形式为不动产、厂场和设备
- 企业值计量公司总值,常用作股市资本化的更全面的替代物
- 现金流Yield对照年现金流量评估股价或债券价
- 免价现金流动比例比较公司市价自由现金流动水平,从而提供公司投资吸引力度量
