定义性
净资产值(NAV)是一个金融术语,主要用于投资行业衡量实体资产值减去负债值通常按分配法计算,允许投资者确定共同基金或交换交易基金中单个股份的价值。常用它评估投资当前市场价值
语音技术
Net资产值用词为 Net-/nt/Asset-/
密钥外送
- 净资产值表示基金每股市值物价投放者可以买卖共同基金单元 并计算在每一交易日结束
- NAV计算简单化基金资产总值减去负债除以未清股数保证物价总能代表基金固有价值
- NAV变化反映基金管理员的性能NAV提高时,通常表示管理者作出有利可图的投资选择,但下降时则表示管理者的选择处理得不好。因此,跟踪NAV随时间流转可成为衡量基金成败的一种方法
重要性
净资产值(NAV)是商业金融中关键词,因为它提供公司价值或共同基金人均价值清晰量化计量NAV从总资产中减去公司总负债后,提供公司金融健康和固有价值综合快照,帮助投资者决策此外,在共用基金中,NAV每日计算,通过提供投资商买卖基金股份的价格,作为性能指标它可以比较基金随时间推移的业绩和行业基准,从而影响投资选择总体而言,理解NAV对知情投资决策至关重要
解释
净资产值(NAV)在金融业务领域的目的是评估实体总资产值减去总负债本词常用于互助基金中并用于分配交易日结束时基金分值投资者使用NAV确定基金性能,因为NAV随时间增加可能显示正增长作为一种基准,它还帮助投资者比较不同基金的业绩以作出受过教育的投资决策。 此外,NAV可以用来感知实体的真正固有价值,而市场价格除外,市场价格可能受各种市场条件或情感影响。值得指出的是,这不仅适用于互助基金,也适用于房地产投资信托公司、私募股权基金和其他类型集合投资工具因此,除帮助评价资金外,NAV概念也是管理者和投资者评价基金健康、评估业绩和策略化未来投资的重要工具
实例
开工互助基金公司:互助基金公司使用NAV每日概念计算互助基金资产总值减去任何负债取基金股票、现金和任何其他证券总值,减基金负债,再除以未清股份数数字是净资产分值举例说,如果共同基金公司总资产5 000万美元和负债1 000万美元,基金NAV为4 000万美元房地产投资信托公司:REIT公司常使用NAV帮助确定其实际净值,并计入其所拥有房地产市值、手头现金和全部负债REIT拥有的财产价值2亿美元,有2 500万美元现金和7 500万美元负债,NAV为1.5亿美元3级交换交易基金:同互助基金一样,交流交易基金还使用NAV帮助投资者理解基金逐股市值ETF取基金总资产,减去负债并除以未清股数来确定NAV举例说,如果ETF有1亿美元资产和1 000万美元负债,并有500万股未清,NAVETF每分享18.Do注意,NAV提供近似值时,共同基金和ETF交易价格可因市场供求因素而异。
常问问题
净资产值是什么
净资产值表示基金单位市值股价由投资商从互助基金公司购买并售出NAV计算法从总资产中减去公司总负债
NAV计算方式
NAV计算方法从资产中减去公司总负债后此值除以突出单元数NAV=(总资产-总负债)/未清单元数
NAV用金融术语表示什么
NAV表示基金具体日期的单价投资者使用此值判定何时输入或退出基金实质上它表示相互交换基金中每一单元的实值或值
NAV改变吗
对 NAV每日变动 原因是市值波动 基金证券
高NAV表示基金性能提高
不一定高NAV可能只是表示基金已经存在更长时间不一定与向投资人提供回报相关
NAV是否包括基金开支
基金开销计进NAV它可以扣除基金所有负债,这些负债可能包括运营费用、管理费和其他相关费用。
NAV计算频率多高
典型地说,共同基金净资产值计算法基于证券组合闭市市价
NAV只应用互用基金
不 NAV并不只是共享基金ETFs(Exchange交易基金)、对冲基金、保险基金甚至房地产投资信托
